招商中证新能源汽车指数C基金净值查询(013196)
今天最新净值
0.5548
0.0092 1.6900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5518
-0.0066 -1.1860%
- 累计净值：0.5548
- 成立日期：2021-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.5093亿
- 最近资产：3.49亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 刘重杰
近一季,招商中证新能源汽车指数C(013196)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5548 |
0.5548 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0092 |
1.69% |
| 2025-02-06 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5456 |
0.5456 |
0.5222 |
0.5222 |
0.0234 |
4.48% |
| 2025-02-05 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5222 |
0.5222 |
0.5173 |
0.5173 |
0.0049 |
0.95% |
| 2025-01-27 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5173 |
0.5173 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0082 |
-1.56% |
| 2025-01-22 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0070 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5212 |
0.5212 |
0.5019 |
0.5019 |
0.0193 |
3.85% |
| 2025-01-13 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5019 |
0.5019 |
0.4990 |
0.4990 |
0.0029 |
0.58% |
| 2025-01-10 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.4990 |
0.4990 |
0.5019 |
0.5019 |
-0.0029 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5019 |
0.5019 |
0.4966 |
0.4966 |
0.0053 |
1.07% |
| 2025-01-08 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.4966 |
0.4966 |
0.5012 |
0.5012 |
-0.0046 |
-0.92% |
|
|
| 2025-01-07 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5012 |
0.5012 |
0.4970 |
0.4970 |
0.0042 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.4970 |
0.4970 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0028 |
0.57% |
| 2025-01-03 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.4942 |
0.4942 |
0.5031 |
0.5031 |
-0.0089 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5031 |
0.5031 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0167 |
-3.21% |
| 2024-12-31 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5315 |
0.5315 |
-0.0117 |
-2.20% |
| 2024-12-26 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5292 |
0.5292 |
0.5274 |
0.5274 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-12-25 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5274 |
0.5274 |
0.5338 |
0.5338 |
-0.0064 |
-1.20% |
| 2024-12-24 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0083 |
1.58% |
| 2024-12-23 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5323 |
0.5323 |
-0.0068 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5323 |
0.5323 |
0.5334 |
0.5334 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-12-19 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5334 |
0.5334 |
0.5333 |
0.5333 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5333 |
0.5333 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2024-12-17 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5348 |
0.5348 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-12-16 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5425 |
0.5425 |
-0.0087 |
-1.60% |
| 2024-12-13 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5425 |
0.5425 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0129 |
-2.32% |
|
|
| 2024-12-12 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5554 |
0.5554 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0056 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5532 |
0.5532 |
-0.0034 |
-0.61% |
| 2024-12-10 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5532 |
0.5532 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-12-09 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5538 |
0.5538 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5541 |
0.5541 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0078 |
1.43% |
| 2024-12-05 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5463 |
0.5463 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0079 |
-1.42% |
| 2024-12-03 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0039 |
-0.70% |
| 2024-12-02 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5599 |
0.5599 |
0.5523 |
0.5523 |
0.0076 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5523 |
0.5523 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0091 |
1.68% |
| 2024-11-28 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5432 |
0.5432 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0083 |
-1.50% |
| 2024-11-27 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0105 |
1.94% |
| 2024-11-26 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0174 |
-3.12% |
| 2024-11-25 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0083 |
1.51% |
| 2024-11-22 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5501 |
0.5501 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0190 |
-3.34% |
| 2024-11-21 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5671 |
0.5671 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0036 |
0.64% |
| 2024-11-19 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0217 |
4.01% |
| 2024-11-18 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0069 |
-1.26% |
| 2024-11-15 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5487 |
0.5487 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0191 |
-3.36% |
| 2024-11-14 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5678 |
0.5678 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0210 |
-3.57% |
| 2024-11-13 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0031 |
0.53% |
| 2024-11-12 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-11-11 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0270 |
4.82% |
