招商中债1-5年进出口行A基金净值查询(006473)
今天最新净值
1.0586
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.1826
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1426亿
- 最近资产：23.19亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯
近一季,招商中债1-5年进出口行A(006473)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0586 |
1.1826 |
1.0587 |
1.1827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0587 |
1.1827 |
1.0579 |
1.1819 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0579 |
1.1819 |
1.0572 |
1.1812 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0572 |
1.1812 |
1.0551 |
1.1791 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0560 |
1.1800 |
1.0561 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0560 |
1.1800 |
1.0549 |
1.1789 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0549 |
1.1789 |
1.0558 |
1.1798 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0558 |
1.1798 |
1.0559 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0559 |
1.1799 |
1.0568 |
1.1808 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0568 |
1.1808 |
1.0573 |
1.1813 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0573 |
1.1813 |
1.0581 |
1.1821 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0581 |
1.1821 |
1.0582 |
1.1822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0582 |
1.1822 |
1.0578 |
1.1818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0578 |
1.1818 |
1.0574 |
1.1814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0574 |
1.1814 |
1.0573 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0565 |
1.1805 |
1.0561 |
1.1801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0561 |
1.1801 |
1.0570 |
1.1810 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0570 |
1.1810 |
1.0574 |
1.1814 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0574 |
1.1814 |
1.0608 |
1.1808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0608 |
1.1808 |
1.0591 |
1.1791 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0591 |
1.1791 |
1.0581 |
1.1781 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0581 |
1.1781 |
1.0584 |
1.1784 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0584 |
1.1784 |
1.0588 |
1.1788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0588 |
1.1788 |
1.0576 |
1.1776 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0576 |
1.1776 |
1.0552 |
1.1752 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-12 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0552 |
1.1752 |
1.0543 |
1.1743 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0543 |
1.1743 |
1.0539 |
1.1739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0539 |
1.1739 |
1.0509 |
1.1709 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0509 |
1.1709 |
1.0496 |
1.1696 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0496 |
1.1696 |
1.0500 |
1.1700 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0500 |
1.1700 |
1.0498 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0498 |
1.1698 |
1.0487 |
1.1687 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0487 |
1.1687 |
1.0490 |
1.1690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0490 |
1.1690 |
1.0455 |
1.1655 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0455 |
1.1655 |
1.0441 |
1.1641 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0441 |
1.1641 |
1.0431 |
1.1631 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0431 |
1.1631 |
1.0430 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0430 |
1.1630 |
1.0427 |
1.1627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0427 |
1.1627 |
1.0421 |
1.1621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0421 |
1.1621 |
1.0420 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0420 |
1.1620 |
1.0415 |
1.1615 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0415 |
1.1615 |
1.0413 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0413 |
1.1613 |
1.0410 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0410 |
1.1610 |
1.0415 |
1.1615 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0415 |
1.1615 |
1.0415 |
1.1615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0415 |
1.1615 |
1.0412 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0412 |
1.1612 |
1.0416 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0416 |
1.1616 |
1.0412 |
1.1612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0412 |
1.1612 |
1.0408 |
1.1608 |
0.0004 |
0.04% |
