招商中债1-5年进出口行A基金净值查询(006473)
今天最新净值
1.0586
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1826
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1426亿
- 最近资产：23.19亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯
近一月,招商中债1-5年进出口行A(006473)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0574 |
1.1814 |
1.0586 |
1.1826 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0586 |
1.1826 |
1.0587 |
1.1827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0587 |
1.1827 |
1.0579 |
1.1819 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0579 |
1.1819 |
1.0572 |
1.1812 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0572 |
1.1812 |
1.0551 |
1.1791 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0560 |
1.1800 |
1.0561 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0560 |
1.1800 |
1.0549 |
1.1789 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0549 |
1.1789 |
1.0558 |
1.1798 |
-0.0009 |
-0.09% |
