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招商恒生港股通高股息低波动ETF - 基金主页(代码:520550)

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今天最新净值 0.9976 0.0084 0.8500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9976
成立日期：2025-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.40亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.35%	-	-	-	-	-	-0.24%
同类排名		2941/3494						-

招商恒生港股通高股息低波动ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01359	中国信达	286.1000	1.28%	-3.36%
00546	阜丰集团	63.2000	1.27%	-0.19%
03668	兖煤澳大利亚	10.3600	1.16%	0.16%
00683	嘉里建设	17.2000	1.02%	0.00%
01988	民生银行	68.7500	0.93%	-0.80%
03360	远东宏信	44.0000	0.93%	0.00%
03618	重庆农村商	51.1000	0.90%	0.00%
06881	中国银河	34.5000	0.90%	-2.87%
00639	首钢资源	94.6000	0.89%	0.00%
00998	中信银行	44.1000	0.89%	0.18%

招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)基金档案

基金代码	520550	基金简称	红利恒生	基金全称
发行日期	2024-12-30~2025-01-10	成立日期	2025-01-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.40亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%