金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商瑞盈9个月持有期混合C - 基金主页(代码:011792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0453 0.0012 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0278 -0.0022 -0.2120%

累计净值：1.0453
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4125亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	0.47%	0.55%	1.29%	7.40%	3.71%	0.22%	4.53%
同类排名	528/1372	665/1375	851/1372	481/1362	575/1325	600/1187	702/1037	-

招商瑞盈9个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.14%	-0.78%
01818	招金矿业	0.0000	0.96%	4.58%
000975	山金国际	0.0000	0.90%	0.34%
600886	国投电力	0.0000	0.75%	-0.63%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.69%	2.84%
688169	石头科技	0.0000	0.44%	0.87%
300161	华中数控	0.0000	0.42%	-1.63%
600547	山东黄金	0.0000	0.42%	1.16%
688036	传音控股	0.0000	0.42%	0.07%
600025	华能水电	0.0000	0.30%	-0.22%

招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金档案

基金代码	011792	基金简称	招商瑞盈9个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	马龙侯杰孙麓深	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	2.4125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%