招商瑞盈9个月持有期混合C基金净值查询(011792)
今天最新净值
1.0453
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0278
-0.0022 -0.2120%
- 累计净值：1.0453
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4125亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 侯杰 孙麓深
今年以来,招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0003 |
0.03% |
