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招商中债-1-3年国开债A - 基金主页(代码:008813)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0126 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0534
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0198亿
最近资产：0.02亿
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇夏里鹏

招商中债-1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-16	分红	每份派现金0.0110元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	分红	每份派现金0.0045元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	分红	每份派现金0.0053元

招商中债-1-3年国开债A(008813)基金档案

基金代码	008813	基金简称	招商中债-1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2020-06-16~2020-09-15	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周欣宇夏里鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.02亿	最近份额	0.0198亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%