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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) - 基金主页(代码:520580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9975 -0.0025 -0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9975
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.25%	-	-	-	-	-	-0.25%
同类排名		318/335						-

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)基金档案

基金代码	520580	基金简称	新兴亚洲	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-13	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘重杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	10.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%