招商添文1年定开债发起(招商添文1年定开债发起式)基金净值查询(016411)
今天最新净值
1.0646
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0646
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.8151亿
- 最近资产：81.06亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李家辉 张宜杰
近一季招商添文1年定开债发起|招商添文1年定开债发起式基金净值查询
近一季,招商添文1年定开债发起(016411)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-31 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-12 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0005 |
0.05% |
