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招商添文1年定开债发起(招商添文1年定开债发起式)基金净值查询(016411)

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今天最新净值 1.0631 -0.0002 -0.0200% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0631
成立日期：2022-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.8151亿
最近资产：95.85亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉张宜杰

近一周招商添文1年定开债发起|招商添文1年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商添文1年定开债发起(016411)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	016411	招商添文1年定开债发起	1.0630	1.0630	1.0631	1.0631	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	016411	招商添文1年定开债发起	1.0631	1.0631	1.0633	1.0633	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	016411	招商添文1年定开债发起	1.0633	1.0633	1.0631	1.0631	0.0002	0.02%
2025-02-10	016411	招商添文1年定开债发起	1.0631	1.0631	1.0646	1.0646	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	016411	招商添文1年定开债发起	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%