招商添文1年定开债发起(招商添文1年定开债发起式)基金净值查询(016411)
今天最新净值
1.0631
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.0631
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.8151亿
- 最近资产：95.85亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李家辉 张宜杰
今年以来招商添文1年定开债发起|招商添文1年定开债发起式基金净值查询
今年以来,招商添文1年定开债发起(016411)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-13 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0022 |
0.21% |
