招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(018385)

今天最新净值 0.8828 0.0197 2.2800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8216 -0.0001 -0.0098%

累计净值：0.8828
成立日期：2023-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6041亿
最近资产：0.44亿
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一季招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)基金累计收益率2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8828	0.8828	0.8631	0.8631	0.0197	2.28%
2025-02-06	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8631	0.8631	0.8423	0.8423	0.0208	2.47%
2025-02-05	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8423	0.8423	0.7865	0.7865	0.0558	7.09%
2025-01-27	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7865	0.7865	0.7917	0.7917	-0.0052	-0.66%
2025-01-22	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7603	0.7603	0.7650	0.7650	-0.0047	-0.61%
2025-01-14	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7605	0.7605	0.7165	0.7165	0.0440	6.14%
2025-01-13	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7165	0.7165	0.7108	0.7108	0.0057	0.80%
2025-01-10	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7108	0.7108	0.7264	0.7264	-0.0156	-2.15%
2025-01-09	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7264	0.7264	0.7203	0.7203	0.0061	0.85%
2025-01-08	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7203	0.7203	0.7265	0.7265	-0.0062	-0.85%

2025-01-07	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7265	0.7265	0.7126	0.7126	0.0139	1.95%
2025-01-06	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7126	0.7126	0.7186	0.7186	-0.0060	-0.83%
2025-01-03	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7186	0.7186	0.7482	0.7482	-0.0296	-3.96%
2025-01-02	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7482	0.7482	0.7851	0.7851	-0.0369	-4.70%
2024-12-31	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7851	0.7851	0.8213	0.8213	-0.0362	-4.41%
2024-12-26	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8249	0.8249	0.8135	0.8135	0.0114	1.40%
2024-12-25	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8135	0.8135	0.8242	0.8242	-0.0107	-1.30%
2024-12-24	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8242	0.8242	0.8179	0.8179	0.0063	0.77%
2024-12-23	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8179	0.8179	0.8469	0.8469	-0.0290	-3.42%
2024-12-20	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8469	0.8469	0.8416	0.8416	0.0053	0.63%
2024-12-19	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8416	0.8416	0.8319	0.8319	0.0097	1.17%
2024-12-18	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8319	0.8319	0.8223	0.8223	0.0096	1.17%
2024-12-17	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8223	0.8223	0.8374	0.8374	-0.0151	-1.80%
2024-12-16	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8374	0.8374	0.8550	0.8550	-0.0176	-2.06%
2024-12-13	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8550	0.8550	0.8800	0.8800	-0.0250	-2.84%

2024-12-12	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8800	0.8800	0.8783	0.8783	0.0017	0.19%
2024-12-11	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8783	0.8783	0.8786	0.8786	-0.0003	-0.03%
2024-12-10	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8786	0.8786	0.8654	0.8654	0.0132	1.53%
2024-12-09	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8654	0.8654	0.8705	0.8705	-0.0051	-0.59%
2024-12-06	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8705	0.8705	0.8679	0.8679	0.0026	0.30%
2024-12-05	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8679	0.8679	0.8419	0.8419	0.0260	3.09%
2024-12-04	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8419	0.8419	0.8549	0.8549	-0.0130	-1.52%
2024-12-03	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8549	0.8549	0.8590	0.8590	-0.0041	-0.48%
2024-12-02	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8590	0.8590	0.8513	0.8513	0.0077	0.90%
2024-11-29	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8513	0.8513	0.8199	0.8199	0.0314	3.83%
2024-11-28	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8199	0.8199	0.8336	0.8336	-0.0137	-1.64%
2024-11-27	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8336	0.8336	0.8037	0.8037	0.0299	3.72%
2024-11-26	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8037	0.8037	0.8217	0.8217	-0.0180	-2.19%
2024-11-25	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8217	0.8217	0.8223	0.8223	-0.0006	-0.07%
2024-11-22	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8223	0.8223	0.8467	0.8467	-0.0244	-2.88%
2024-11-21	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8467	0.8467	0.8317	0.8317	0.0150	1.80%
2024-11-20	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8317	0.8317	0.8158	0.8158	0.0159	1.95%
2024-11-19	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8158	0.8158	0.7983	0.7983	0.0175	2.19%
2024-11-18	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7983	0.7983	0.8456	0.8456	-0.0473	-5.59%
2024-11-15	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8456	0.8456	0.8751	0.8751	-0.0295	-3.37%
2024-11-14	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8751	0.8751	0.8986	0.8986	-0.0235	-2.62%
2024-11-13	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8986	0.8986	0.8846	0.8846	0.0140	1.58%
2024-11-12	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8846	0.8846	0.9024	0.9024	-0.0178	-1.97%
2024-11-11	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.9024	0.9024	0.8625	0.8625	0.0399	4.63%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%