| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.15% | 0.11% | -0.04% | 1.56% | 3.59% | 8.17% | 9.68% | 136.89% |
| 同类排名 | 622/812 | 617/814 | 749/812 | 516/800 | 535/716 | 317/645 | 291/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0089元 |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 分红 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0044元 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0071元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.5584 | 1.51% |
| 招商量化精选股票A | 2.4735 | 1.21% |
