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招商信用添利债券(LOF)A(招商信用)基金净值查询(161713)

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今天最新净值 1.0567 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0514 0.0000 -0.0041%

累计净值：1.9053
成立日期：2010-06-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：21.166亿份
最近份额：11.0133亿
最近资产：8.78亿元
基金公司：招商基金
基金经理：向霈康晶

近一月招商信用添利债券(LOF)A|招商信用基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商信用添利债券(LOF)A(161713)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0562	1.9048	1.0567	1.9053	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0567	1.9053	1.0565	1.9051	0.0002	0.02%
2025-02-06	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0565	1.9051	1.0560	1.9046	0.0005	0.05%
2025-02-05	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0560	1.9046	1.0555	1.9041	0.0005	0.05%
2025-01-27	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0555	1.9041	1.0545	1.9031	0.0010	0.09%
2025-01-22	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0550	1.9036	1.0549	1.9035	0.0001	0.01%
2025-01-14	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0556	1.9042	1.0554	1.9040	0.0002	0.02%
2025-01-13	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0554	1.9040	1.0561	1.9047	-0.0007	-0.07%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%