金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商核心优选股票A(招商核心优选A) - 基金主页(代码:008075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7597 0.0034 0.4500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7844 0.0021 0.2691%

累计净值：0.7597
成立日期：2019-12-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3600亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：招商基金
基金经理：付斌张磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.85%	0.01%	-4.32%	-5.40%	2.23%	-27.43%	-31.94%	-24.03%
同类排名	856/1009	474/1007	863/1009	715/989	725/926	642/823	537/706	-

招商核心优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	8.02%	-1.91%
00700	腾讯控股	0.0000	7.87%	-1.00%
000858	五粮液	0.0000	7.83%	-1.72%
600519	贵州茅台	0.0000	7.61%	-2.17%
000538	云南白药	0.0000	6.23%	-0.86%
600426	华鲁恒升	0.0000	6.10%	-1.10%
601668	中国建筑	0.0000	5.75%	-2.30%
600809	山西汾酒	0.0000	5.69%	-1.31%
002032	苏泊尔	0.0000	5.12%	-2.03%
000999	华润三九	0.0000	4.96%	0.16%

招商核心优选股票A(008075)基金档案

基金代码	008075	基金简称	招商核心优选股票A	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-12-13	成立日期	2019-12-17	基金类型	股票型
基金经理	付斌张磊	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.28亿元	最近份额	3.3600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%