招商核心优选股票A(招商核心优选A)基金净值查询(008075)
今天最新净值
0.7597
0.0034 0.4500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7844
0.0021 0.2691%
- 累计净值：0.7597
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.3600亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：付斌 张磊
今年以来招商核心优选股票A|招商核心优选A基金净值查询
今年以来,招商核心优选股票A(008075)基金累计收益率-2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0034 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7498 |
0.7498 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0127 |
1.70% |
| 2025-01-13 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0068 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2025-01-06 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7642 |
0.7642 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0038 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-02 |
008075 |
招商核心优选股票A |
0.7680 |
0.7680 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0140 |
-1.79% |
