| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.12% | 0.08% | -0.03% | 1.21% | 3.13% | 8.13% | 10.03% | 151.46% |
| 同类排名 | 677/812 | 740/814 | 728/812 | 614/800 | 592/716 | 324/645 | 268/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 分红 | 每份派现金0.1070元 |
| 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002391 | 长青股份 | 64.6800 | 2.44% | 0.60% |
| 600085 | 同仁堂 | 30.0000 | 2.04% | -0.63% |
| 601929 | 吉视传媒 | 57.8800 | 1.66% | 10.20% |
| 002521 | 齐峰新材 | 57.3400 | 1.51% | -0.63% |
| 600674 | 川投能源 | 13.0000 | 0.31% | -0.70% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.7000 | 0.05% | -0.22% |
| 603116 | 红蜻蜓 | 0.1000 | 0.01% | 0.70% |
| 002767 | 先锋电子 | 0.0500 | 0.00% | 2.06% |
| 601368 | 绿城水务 | 0.1000 | 0.00% | 0.65% |
| 603300 | 华铁应急 | 0.1000 | 0.00% | 10.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.5584 | 1.51% |
| 招商量化精选股票A | 2.4735 | 1.21% |
