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招商招顺纯债A - 基金主页(代码:003809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1406 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3131
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0022亿
最近资产：17.08亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.11%	0.03%	1.26%	3.50%	7.54%	9.73%	33.76%
同类排名	1899/3306	2242/3331	1907/3314	2252/3209	2054/2801	1662/2365	1370/2003	-

招商招顺纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分红	每份派现金0.0400元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	分红	每份派现金0.0520元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	分红	每份派现金0.0252元
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	分红	每份派现金0.0125元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	分红	每份派现金0.0428元

招商招顺纯债A(003809)基金档案

基金代码	003809	基金简称	招商招顺纯债A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘万锋	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	17.08亿元	最近份额	15.0022亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%