招商招顺纯债A基金净值查询(003809)
今天最新净值
1.1400
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.3125
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0022亿
- 最近资产：16.84亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
今年以来,招商招顺纯债A(003809)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1399 |
1.3124 |
1.1400 |
1.3125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1400 |
1.3125 |
1.1401 |
1.3126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1401 |
1.3126 |
1.1401 |
1.3126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1401 |
1.3126 |
1.1406 |
1.3131 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1406 |
1.3131 |
1.1404 |
1.3129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1404 |
1.3129 |
1.1399 |
1.3124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1399 |
1.3124 |
1.1393 |
1.3118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1393 |
1.3118 |
1.1382 |
1.3107 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1386 |
1.3111 |
1.1384 |
1.3109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1391 |
1.3116 |
1.1389 |
1.3114 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1389 |
1.3114 |
1.1394 |
1.3119 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1394 |
1.3119 |
1.1394 |
1.3119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1394 |
1.3119 |
1.1401 |
1.3126 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1401 |
1.3126 |
1.1403 |
1.3128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1403 |
1.3128 |
1.1408 |
1.3133 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1408 |
1.3133 |
1.1406 |
1.3131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1406 |
1.3131 |
1.1401 |
1.3126 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1401 |
1.3126 |
1.1387 |
1.3112 |
0.0014 |
0.12% |
