招商招顺纯债A基金净值查询(003809)
今天最新净值
1.1400
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值:1.3125
- 成立日期:2016-12-07
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:15.0022亿
- 最近资产:16.84亿
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:刘万锋
近一周,招商招顺纯债A(003809)基金累计收益率0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-13 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1399 |
1.3124 |
1.1400 |
1.3125 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-12 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1400 |
1.3125 |
1.1401 |
1.3126 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-11 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1401 |
1.3126 |
1.1401 |
1.3126 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-10 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1401 |
1.3126 |
1.1406 |
1.3131 |
-0.0005 |
-0.04% |
2025-02-07 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1406 |
1.3131 |
1.1404 |
1.3129 |
0.0002 |
0.02% |