招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)
今天最新净值
1.1519
-0.0299 -2.5300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2403
0.0040 0.3206%
- 累计净值：0.7409
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.240亿份
- 最近份额：20.8758亿
- 最近资产：20.42亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰 王岩
近一季招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
近一季,招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金累计收益率-5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1519 |
0.7409 |
1.1818 |
0.7512 |
-0.0299 |
-2.53% |
| 2025-01-22 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1645 |
0.7452 |
1.1696 |
0.7470 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1702 |
0.7472 |
1.1255 |
0.7318 |
0.0447 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1255 |
0.7318 |
1.1212 |
0.7304 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1212 |
0.7304 |
1.1398 |
0.7368 |
-0.0186 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1398 |
0.7368 |
1.1458 |
0.7388 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1458 |
0.7388 |
1.1555 |
0.7421 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1555 |
0.7421 |
1.1435 |
0.7380 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1435 |
0.7380 |
1.1444 |
0.7383 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1444 |
0.7383 |
1.1754 |
0.7490 |
-0.0310 |
-2.64% |
|
|
| 2025-01-02 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1754 |
0.7490 |
1.2375 |
0.7703 |
-0.0621 |
-5.02% |
| 2024-12-31 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2375 |
0.7703 |
1.2926 |
0.7893 |
-0.0551 |
-4.26% |
| 2024-12-26 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2711 |
0.7819 |
1.2702 |
0.7816 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2702 |
0.7816 |
1.2772 |
0.7840 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2772 |
0.7840 |
1.2554 |
0.7765 |
0.0218 |
1.74% |
| 2024-12-23 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2554 |
0.7765 |
1.2709 |
0.7818 |
-0.0155 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2709 |
0.7818 |
1.2652 |
0.7799 |
0.0057 |
0.45% |
| 2024-12-19 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2652 |
0.7799 |
1.2675 |
0.7806 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2675 |
0.7806 |
1.2690 |
0.7812 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2690 |
0.7812 |
1.2697 |
0.7814 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2697 |
0.7814 |
1.2881 |
0.7877 |
-0.0184 |
-1.43% |
| 2024-12-13 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2881 |
0.7877 |
1.3258 |
0.8007 |
-0.0377 |
-2.84% |
| 2024-12-12 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3258 |
0.8007 |
1.3085 |
0.7947 |
0.0173 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3085 |
0.7947 |
1.3119 |
0.7959 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-12-10 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3119 |
0.7959 |
1.3000 |
0.7918 |
0.0119 |
0.92% |
|
|
| 2024-12-09 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3000 |
0.7918 |
1.3125 |
0.7961 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2024-12-06 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3125 |
0.7961 |
1.2971 |
0.7908 |
0.0154 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2971 |
0.7908 |
1.2834 |
0.7861 |
0.0137 |
1.07% |
| 2024-12-04 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2834 |
0.7861 |
1.2975 |
0.7910 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2975 |
0.7910 |
1.2976 |
0.7910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2976 |
0.7910 |
1.2833 |
0.7861 |
0.0143 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2833 |
0.7861 |
1.2512 |
0.7750 |
0.0321 |
2.57% |
| 2024-11-28 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2512 |
0.7750 |
1.2632 |
0.7792 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2632 |
0.7792 |
1.2349 |
0.7694 |
0.0283 |
2.29% |
| 2024-11-26 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2349 |
0.7694 |
1.2363 |
0.7699 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2363 |
0.7699 |
1.2452 |
0.7730 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2024-11-22 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2452 |
0.7730 |
1.3050 |
0.7935 |
-0.0598 |
-4.58% |
| 2024-11-21 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3050 |
0.7935 |
1.2921 |
0.7891 |
0.0129 |
1.00% |
| 2024-11-20 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2921 |
0.7891 |
1.2901 |
0.7884 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2901 |
0.7884 |
1.2671 |
0.7805 |
0.0230 |
1.82% |
| 2024-11-18 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2671 |
0.7805 |
1.2814 |
0.7854 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2024-11-15 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2814 |
0.7854 |
1.3344 |
0.8036 |
-0.0530 |
-3.97% |
| 2024-11-14 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3344 |
0.8036 |
1.3534 |
0.8102 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3534 |
0.8102 |
1.3591 |
0.8121 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-11-12 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3591 |
0.8121 |
1.3881 |
0.8221 |
-0.0290 |
-2.09% |
| 2024-11-11 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3881 |
0.8221 |
1.3859 |
0.8213 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3859 |
0.8213 |
1.4209 |
0.8334 |
-0.0350 |
-2.46% |
| 2024-11-07 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.4209 |
0.8334 |
1.3255 |
0.8006 |
0.0954 |
7.20% |
| 2024-11-06 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3255 |
0.8006 |
1.3289 |
0.8017 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-11-05 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.3289 |
0.8017 |
1.2644 |
0.7796 |
0.0645 |
5.10% |
