招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)
今天最新净值
1.1938
0.0230 1.9600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2403
0.0040 0.3206%
- 累计净值：0.7553
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.240亿份
- 最近份额：20.8758亿
- 最近资产：20.42亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰 王岩
今年以来招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
今年以来,招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1938 |
0.7553 |
1.1708 |
0.7474 |
0.0230 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1708 |
0.7474 |
1.1532 |
0.7414 |
0.0176 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1532 |
0.7414 |
1.1519 |
0.7409 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1519 |
0.7409 |
1.1818 |
0.7512 |
-0.0299 |
-2.53% |
| 2025-01-22 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1645 |
0.7452 |
1.1696 |
0.7470 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1702 |
0.7472 |
1.1255 |
0.7318 |
0.0447 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1255 |
0.7318 |
1.1212 |
0.7304 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1212 |
0.7304 |
1.1398 |
0.7368 |
-0.0186 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1398 |
0.7368 |
1.1458 |
0.7388 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1458 |
0.7388 |
1.1555 |
0.7421 |
-0.0097 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-07 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1555 |
0.7421 |
1.1435 |
0.7380 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1435 |
0.7380 |
1.1444 |
0.7383 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1444 |
0.7383 |
1.1754 |
0.7490 |
-0.0310 |
-2.64% |
| 2025-01-02 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1754 |
0.7490 |
1.2375 |
0.7703 |
-0.0621 |
-5.02% |
