招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金净值查询(161720)
今天最新净值
1.1938
0.0230 1.9600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2403
0.0040 0.3206%
- 累计净值：0.7553
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.240亿份
- 最近份额：20.8758亿
- 最近资产：20.42亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰 王岩
近一周招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
近一周,招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金累计收益率3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1938 |
0.7553 |
1.1708 |
0.7474 |
0.0230 |
1.96% |
| 2025-02-06 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1708 |
0.7474 |
1.1532 |
0.7414 |
0.0176 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1532 |
0.7414 |
1.1519 |
0.7409 |
0.0013 |
0.11% |
