| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.784454份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 | ||
| 2018-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03797份 | ||
| 2018-02-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00727份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 2546.9200 | 14.30% | 0.15% |
| 300059 | 东方财富 | 2060.0400 | 8.70% | 0.22% |
| 601688 | 华泰证券 | 1759.7400 | 6.88% | -0.12% |
| 600837 | 海通证券 | 2309.0600 | 6.51% | 0.66% |
| 601211 | 国泰君安 | 1348.3700 | 4.69% | -1.30% |
| 600999 | 招商证券 | 1109.4100 | 4.63% | -0.61% |
| 000166 | 申万宏源 | 2695.5300 | 2.74% | 0.40% |
| 000776 | 广发证券 | 884.8500 | 2.66% | -0.19% |
| 601377 | 兴业证券 | 1601.6000 | 2.46% | 0.50% |
| 601788 | 光大证券 | 0.0000 | 2.43% | 1.36% |
| 600958 | 东方证券 | 1248.8700 | 2.24% | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
| 招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
| 电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.5584 | 1.51% |
| 招商量化精选股票A | 2.4735 | 1.21% |
