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招商招祥纯债A - 基金主页(代码:003863)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1698 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3495
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：121.5738亿
最近资产：138.74亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙康晶王梓林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.14%	0.31%	2.12%	4.92%	11.07%	13.23%	38.57%
同类排名	812/3310	1005/2991	594/3311	1017/3196	886/2777	256/2364	244/2006	-

招商招祥纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	分红	每份派现金0.0527元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0433元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	分红	每份派现金0.0216元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	分红	每份派现金0.0125元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	分红	每份派现金0.0426元

招商招祥纯债A(003863)基金档案

基金代码	003863	基金简称	招商招祥纯债A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	马龙康晶王梓林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	138.74亿	最近份额	121.5738亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%