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招商招祥纯债A基金净值查询(003863)

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今天最新净值 1.1698 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3495
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：121.5738亿
最近资产：52.28亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙康晶王梓林

近一月招商招祥纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招祥纯债A(003863)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003863	招商招祥纯债A	1.1693	1.3490	1.1698	1.3495	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	003863	招商招祥纯债A	1.1698	1.3495	1.1696	1.3493	0.0002	0.02%
2025-02-06	003863	招商招祥纯债A	1.1696	1.3493	1.1688	1.3485	0.0008	0.07%
2025-02-05	003863	招商招祥纯债A	1.1688	1.3485	1.1680	1.3477	0.0008	0.07%
2025-01-27	003863	招商招祥纯债A	1.1680	1.3477	1.1669	1.3466	0.0011	0.09%
2025-01-22	003863	招商招祥纯债A	1.1673	1.3470	1.1669	1.3466	0.0004	0.03%
2025-01-14	003863	招商招祥纯债A	1.1674	1.3471	1.1672	1.3469	0.0002	0.02%
2025-01-13	003863	招商招祥纯债A	1.1672	1.3469	1.1679	1.3476	-0.0007	-0.06%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%