招商招祥纯债A基金净值查询(003863)
今天最新净值
1.1698
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3495
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：121.5738亿
- 最近资产：52.28亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 康晶 王梓林
今年以来,招商招祥纯债A(003863)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1693 |
1.3490 |
1.1698 |
1.3495 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1698 |
1.3495 |
1.1696 |
1.3493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1696 |
1.3493 |
1.1688 |
1.3485 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1688 |
1.3485 |
1.1680 |
1.3477 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1680 |
1.3477 |
1.1669 |
1.3466 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1673 |
1.3470 |
1.1669 |
1.3466 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1674 |
1.3471 |
1.1672 |
1.3469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1672 |
1.3469 |
1.1679 |
1.3476 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1679 |
1.3476 |
1.1681 |
1.3478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1681 |
1.3478 |
1.1691 |
1.3488 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1691 |
1.3488 |
1.1692 |
1.3489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1692 |
1.3489 |
1.1697 |
1.3494 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1697 |
1.3494 |
1.1692 |
1.3489 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1692 |
1.3489 |
1.1683 |
1.3480 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
003863 |
招商招祥纯债A |
1.1683 |
1.3480 |
1.1663 |
1.3460 |
0.0020 |
0.17% |
