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招商添韵3个月定开债C - 基金主页(代码:007909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0096 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0750
成立日期：2019-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1865亿
最近资产：12.34亿
基金公司：招商基金
基金经理：康晶夏里鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	0.04%	-0.01%	1.44%	2.61%	3.72%	3.34%	7.70%
同类排名	3048/3310	2655/2991	2924/3311	2078/3196	2501/2777	2326/2364	1991/2006	-

招商添韵3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0204元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0005元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0030元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	分红	每份派现金0.0350元

招商添韵3个月定开债C(007909)基金档案

基金代码	007909	基金简称	招商添韵3个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-11-05	成立日期	2019-11-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	康晶夏里鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	12.34亿	最近份额	12.1865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%