招商科技动力3个月滚动持有股票A基金净值查询(009601)
今天最新净值
1.1962
-0.0303 -2.4700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1296
0.0023 0.2014%
- 累计净值：1.1962
- 成立日期：2020-09-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0802亿
- 最近资产：6.64亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：贾成东 张林
近一季招商科技动力3个月滚动持有股票A基金净值查询
近一季,招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0303 |
-2.47% |
| 2025-01-22 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0426 |
3.84% |
| 2025-01-13 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0163 |
-1.45% |
| 2025-01-10 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0238 |
-2.07% |
| 2025-01-09 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-01-08 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0173 |
-1.49% |
| 2025-01-07 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0228 |
2.01% |
| 2025-01-06 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0036 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-02 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0373 |
-3.14% |
| 2024-12-31 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1879 |
1.1879 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0195 |
-1.62% |
| 2024-12-26 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.2136 |
1.2136 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0207 |
1.74% |
| 2024-12-25 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0096 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1848 |
1.1848 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0196 |
-1.63% |
| 2024-12-20 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0156 |
1.31% |
| 2024-12-19 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0249 |
2.13% |
| 2024-12-17 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2024-12-16 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1794 |
1.1794 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0255 |
-2.12% |
| 2024-12-13 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2024-12-12 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0198 |
1.65% |
| 2024-12-11 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.2029 |
1.2029 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0272 |
2.31% |
| 2024-12-10 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0038 |
-0.32% |
|
|
| 2024-12-09 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0109 |
0.93% |
| 2024-12-06 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0242 |
2.12% |
| 2024-12-04 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-12-03 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0165 |
-1.42% |
| 2024-12-02 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0327 |
2.89% |
| 2024-11-29 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0234 |
2.12% |
| 2024-11-28 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1175 |
1.1175 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0238 |
2.18% |
| 2024-11-26 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.0937 |
1.0937 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0336 |
-2.98% |
| 2024-11-25 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0175 |
-1.53% |
| 2024-11-21 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2024-11-20 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0446 |
4.01% |
| 2024-11-19 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1111 |
1.1111 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0244 |
2.25% |
| 2024-11-18 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.0867 |
1.0867 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0227 |
-2.05% |
| 2024-11-15 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0353 |
-3.08% |
| 2024-11-14 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0549 |
-4.58% |
| 2024-11-13 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0385 |
3.32% |
| 2024-11-12 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0243 |
-2.05% |
| 2024-11-11 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0261 |
2.25% |
| 2024-11-08 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-07 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0157 |
1.38% |
| 2024-11-06 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0216 |
-1.86% |
| 2024-11-05 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0356 |
3.16% |
