招商瑞联1年持有混合A(招商瑞联1年持有期混合A)基金净值查询(015268)
今天最新净值
1.0391
0.0042 0.4100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0206
0.0013 0.1227%
- 累计净值：1.0391
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7639亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭敏 李毅 林澍
近一季招商瑞联1年持有混合A|招商瑞联1年持有期混合A基金净值查询
近一季,招商瑞联1年持有混合A(015268)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-07 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-12-31 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-23 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-12-13 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0037 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-12 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-28 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-11-27 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-11-26 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2024-11-21 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-18 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-15 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-11-13 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-11-11 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0016 |
0.15% |
