招商瑞联1年持有混合A(招商瑞联1年持有期混合A)基金净值查询(015268)
今天最新净值
1.0391
0.0042 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0206
0.0013 0.1227%
- 累计净值：1.0391
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7639亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭敏 李毅 林澍
今年以来招商瑞联1年持有混合A|招商瑞联1年持有期混合A基金净值查询
今年以来,招商瑞联1年持有混合A(015268)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
015268 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0045 |
-0.44% |
