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招商瑞联1年持有混合A(招商瑞联1年持有期混合A)基金净值查询(015268)

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今天最新净值 1.0391 0.0042 0.4100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0206 0.0013 0.1227%

累计净值：1.0391
成立日期：2022-08-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7639亿
最近资产：0.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏李毅林澍

近一周招商瑞联1年持有混合A|招商瑞联1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞联1年持有混合A(015268)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0404	1.0404	1.0391	1.0391	0.0013	0.13%
2025-02-07	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0391	1.0391	1.0349	1.0349	0.0042	0.41%
2025-02-06	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0349	1.0349	1.0311	1.0311	0.0038	0.37%
2025-02-05	015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0311	1.0311	1.0323	1.0323	-0.0012	-0.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%