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招商中证消费龙头指数增强C - 基金主页(代码:011854)

今天最新净值 0.7621 0.0080 1.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7568 0.0043 0.5655%
  • 累计净值:0.7621
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.8217亿
  • 最近资产:17.18亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.42% 0.43% 0.85% -6.27% 7.75% -11.98% -18.29% -23.79%
同类排名 2895/3454 3008/3546 2949/3459 2216/3158 2199/2610 1507/2042 1168/1666 -
招商中证消费龙头指数增强C基金动态
招商中证消费龙头指数增强C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 11.34% -0.31%
000858 五 粮 液 0.0000 10.85% -0.08%
600887 伊利股份 0.0000 7.97% -0.66%
000651 格力电器 0.0000 7.94% -0.54%
600690 海尔智家 0.0000 4.25% 0.44%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.87% -0.27%
603288 海天味业 0.0000 3.05% -0.22%
002027 分众传媒 0.0000 2.91% 1.07%
601888 中国中免 0.0000 2.50% 0.67%
002311 海大集团 0.0000 1.57% -0.44%
招商中证消费龙头指数增强C(011854)基金档案
基金代码 011854 基金简称 招商中证消费龙头指数增强C 基金全称
发行日期 2021-05-13~2021-05-21 成立日期 2021-05-25 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 17.18亿 最近份额 20.8217亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%