招商中证消费龙头指数增强C基金净值查询(011854)
今天最新净值
0.7621
0.0080 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7568
0.0043 0.5655%
- 累计净值：0.7621
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.8217亿
- 最近资产：12.79亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊
近一周,招商中证消费龙头指数增强C(011854)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011854 |
招商中证消费龙头指数增强C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
011854 |
招商中证消费龙头指数增强C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0080 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
011854 |
招商中证消费龙头指数增强C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0070 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
011854 |
招商中证消费龙头指数增强C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0117 |
-1.54% |
