博时价值增长贰号混合(博价值贰)基金净值查询(050201)
今天最新净值
0.7930
-0.0020 -0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7855
0.0005 0.0616%
- 累计净值：2.2840
- 成立日期：2006-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.928亿份
- 最近份额：9.4444亿
- 最近资产：7.28亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蒋娜 曾豪 王凌霄
近一季,博时价值增长贰号混合(050201)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7950 |
2.2860 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7930 |
2.2840 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7830 |
2.2740 |
0.7680 |
2.2590 |
0.0150 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7680 |
2.2590 |
0.7680 |
2.2590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7680 |
2.2590 |
0.7720 |
2.2630 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7720 |
2.2630 |
0.7760 |
2.2670 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7760 |
2.2670 |
0.7750 |
2.2660 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7750 |
2.2660 |
0.7700 |
2.2610 |
0.0050 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7700 |
2.2610 |
0.7700 |
2.2610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7700 |
2.2610 |
0.7730 |
2.2640 |
-0.0030 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7730 |
2.2640 |
0.7870 |
2.2780 |
-0.0140 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7870 |
2.2780 |
0.7950 |
2.2860 |
-0.0080 |
-1.01% |
| 2024-12-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7940 |
2.2850 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7960 |
2.2870 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7960 |
2.2870 |
0.7880 |
2.2790 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7880 |
2.2790 |
0.7870 |
2.2780 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7870 |
2.2780 |
0.7910 |
2.2820 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7930 |
2.2840 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7910 |
2.2820 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7900 |
2.2810 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7900 |
2.2810 |
0.7960 |
2.2870 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-12-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7960 |
2.2870 |
0.8100 |
2.3010 |
-0.0140 |
-1.73% |
| 2024-12-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8100 |
2.3010 |
0.8040 |
2.2950 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8040 |
2.2950 |
0.8010 |
2.2920 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.8010 |
2.2920 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.8000 |
2.2910 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8000 |
2.2910 |
0.7920 |
2.2830 |
0.0080 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7920 |
2.2830 |
0.7960 |
2.2870 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7960 |
2.2870 |
0.7990 |
2.2900 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.7980 |
2.2890 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7980 |
2.2890 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7860 |
2.2770 |
0.0070 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7860 |
2.2770 |
0.7930 |
2.2840 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7830 |
2.2740 |
0.0100 |
1.28% |
| 2024-11-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7830 |
2.2740 |
0.7850 |
2.2760 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7850 |
2.2760 |
0.7870 |
2.2780 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7870 |
2.2780 |
0.8040 |
2.2950 |
-0.0170 |
-2.11% |
| 2024-11-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8040 |
2.2950 |
0.8030 |
2.2940 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8030 |
2.2940 |
0.7990 |
2.2900 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-11-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7970 |
2.2880 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7970 |
2.2880 |
0.8050 |
2.2960 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8050 |
2.2960 |
0.8200 |
2.3110 |
-0.0150 |
-1.83% |
| 2024-11-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8200 |
2.3110 |
0.8180 |
2.3090 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-11-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8180 |
2.3090 |
0.8250 |
2.3160 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2024-11-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8250 |
2.3160 |
0.8280 |
2.3190 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-11-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8280 |
2.3190 |
0.8330 |
2.3240 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-11-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8330 |
2.3240 |
0.8190 |
2.3100 |
0.0140 |
1.71% |
| 2024-11-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8190 |
2.3100 |
0.8210 |
2.3120 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-11-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8210 |
2.3120 |
0.8110 |
2.3020 |
0.0100 |
1.23% |
