博时价值增长贰号混合(博价值贰)基金净值查询(050201)
今天最新净值
0.7930
-0.0020 -0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7855
0.0005 0.0616%
- 累计净值：2.2840
- 成立日期：2006-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.928亿份
- 最近份额：9.4444亿
- 最近资产：7.28亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蒋娜 曾豪 王凌霄
近一年,博时价值增长贰号混合(050201)基金累计收益率14.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7950 |
2.2860 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7930 |
2.2840 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7830 |
2.2740 |
0.7680 |
2.2590 |
0.0150 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7680 |
2.2590 |
0.7680 |
2.2590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7680 |
2.2590 |
0.7720 |
2.2630 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7720 |
2.2630 |
0.7760 |
2.2670 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7760 |
2.2670 |
0.7750 |
2.2660 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7750 |
2.2660 |
0.7700 |
2.2610 |
0.0050 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7700 |
2.2610 |
0.7700 |
2.2610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7700 |
2.2610 |
0.7730 |
2.2640 |
-0.0030 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7730 |
2.2640 |
0.7870 |
2.2780 |
-0.0140 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7870 |
2.2780 |
0.7950 |
2.2860 |
-0.0080 |
-1.01% |
| 2024-12-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7940 |
2.2850 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7960 |
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-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7960 |
2.2870 |
0.7880 |
2.2790 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7880 |
2.2790 |
0.7870 |
2.2780 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7870 |
2.2780 |
0.7910 |
2.2820 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7930 |
2.2840 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7910 |
2.2820 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7900 |
2.2810 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7900 |
2.2810 |
0.7960 |
2.2870 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-12-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7960 |
2.2870 |
0.8100 |
2.3010 |
-0.0140 |
-1.73% |
| 2024-12-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8100 |
2.3010 |
0.8040 |
2.2950 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8040 |
2.2950 |
0.8010 |
2.2920 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.8010 |
2.2920 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.8000 |
2.2910 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8000 |
2.2910 |
0.7920 |
2.2830 |
0.0080 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7920 |
2.2830 |
0.7960 |
2.2870 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7960 |
2.2870 |
0.7990 |
2.2900 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.7980 |
2.2890 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7980 |
2.2890 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7860 |
2.2770 |
0.0070 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7860 |
2.2770 |
0.7930 |
2.2840 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7830 |
2.2740 |
0.0100 |
1.28% |
| 2024-11-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7830 |
2.2740 |
0.7850 |
2.2760 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7850 |
2.2760 |
0.7870 |
2.2780 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7870 |
2.2780 |
0.8040 |
2.2950 |
-0.0170 |
-2.11% |
| 2024-11-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8040 |
2.2950 |
0.8030 |
2.2940 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8030 |
2.2940 |
0.7990 |
2.2900 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-11-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7970 |
2.2880 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7970 |
2.2880 |
0.8050 |
2.2960 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8050 |
2.2960 |
0.8200 |
2.3110 |
-0.0150 |
-1.83% |
| 2024-11-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8200 |
2.3110 |
0.8180 |
2.3090 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-11-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8180 |
2.3090 |
0.8250 |
2.3160 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2024-11-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8250 |
2.3160 |
0.8280 |
2.3190 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-11-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8280 |
2.3190 |
0.8330 |
2.3240 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-11-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8330 |
2.3240 |
0.8190 |
2.3100 |
0.0140 |
1.71% |
| 2024-11-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8190 |
2.3100 |
0.8210 |
2.3120 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-11-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8210 |
2.3120 |
0.8110 |
2.3020 |
0.0100 |
1.23% |
| 2024-11-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8110 |
2.3020 |
0.8050 |
2.2960 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-11-01 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8050 |
2.2960 |
0.7990 |
2.2900 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-10-31 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7990 |
2.2900 |
0.8020 |
2.2930 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-10-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8020 |
2.2930 |
0.8090 |
2.3000 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2024-10-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8090 |
2.3000 |
0.8150 |
2.3060 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2024-10-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8150 |
2.3060 |
0.8140 |
2.3050 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-10-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8140 |
2.3050 |
0.8120 |
2.3030 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-10-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8120 |
2.3030 |
0.8170 |
2.3080 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-10-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8170 |
2.3080 |
0.8190 |
2.3100 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-10-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8190 |
2.3100 |
0.8180 |
2.3090 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-10-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8180 |
2.3090 |
0.8160 |
2.3070 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-10-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8160 |
2.3070 |
0.7970 |
2.2880 |
0.0190 |
2.38% |
| 2024-10-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7970 |
2.2880 |
0.8010 |
2.2920 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-10-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8010 |
2.2920 |
0.8040 |
2.2950 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-10-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8040 |
2.2950 |
0.8210 |
2.3120 |
-0.0170 |
-2.07% |
| 2024-10-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8210 |
2.3120 |
0.8060 |
2.2970 |
0.0150 |
1.86% |
| 2024-10-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8060 |
2.2970 |
0.8250 |
2.3160 |
-0.0190 |
-2.30% |
| 2024-10-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8250 |
2.3160 |
0.8150 |
2.3060 |
0.0100 |
1.23% |
| 2024-10-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8150 |
2.3060 |
0.8600 |
2.3510 |
-0.0450 |
-5.23% |
| 2024-10-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8600 |
2.3510 |
0.8280 |
2.3190 |
0.0320 |
3.86% |
| 2024-09-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8280 |
2.3190 |
0.7820 |
2.2730 |
0.0460 |
5.88% |
| 2024-09-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7820 |
2.2730 |
0.7610 |
2.2520 |
0.0210 |
2.76% |
| 2024-09-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7610 |
2.2520 |
0.7460 |
2.2370 |
0.0150 |
2.01% |
| 2024-09-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7460 |
2.2370 |
0.7410 |
2.2320 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-09-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7410 |
2.2320 |
0.7220 |
2.2130 |
0.0190 |
2.63% |
| 2024-09-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7220 |
2.2130 |
0.7230 |
2.2140 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7230 |
2.2140 |
0.7260 |
2.2170 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-09-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7260 |
2.2170 |
0.7250 |
2.2160 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-09-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7250 |
2.2160 |
0.7210 |
2.2120 |
0.0040 |
0.55% |
| 2024-09-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7210 |
2.2120 |
0.7220 |
2.2130 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7220 |
2.2130 |
0.7230 |
2.2140 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7230 |
2.2140 |
0.7200 |
2.2110 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-09-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7200 |
2.2110 |
0.7210 |
2.2120 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7210 |
2.2120 |
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| 2024-09-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2024-09-05 |
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0.7690 |
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博时价值增长贰号混合 |
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0.7820 |
2.2730 |
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| 2024-06-14 |
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| 2024-06-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2024-06-11 |
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050201 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2024-06-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
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050201 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2024-06-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7860 |
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| 2024-06-03 |
050201 |
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050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7750 |
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博时价值增长贰号混合 |
0.7760 |
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| 2024-05-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7800 |
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0.7770 |
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| 2024-05-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7770 |
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| 2024-05-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7810 |
2.2720 |
0.7720 |
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| 2024-05-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7720 |
2.2630 |
0.7750 |
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-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-05-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7750 |
2.2660 |
0.7830 |
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-0.0080 |
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| 2024-05-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7830 |
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0.7860 |
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| 2024-05-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7860 |
2.2770 |
0.7910 |
2.2820 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-05-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7830 |
2.2740 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-05-17 |
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博时价值增长贰号混合 |
0.7830 |
2.2740 |
0.7800 |
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0.0030 |
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| 2024-05-16 |
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博时价值增长贰号混合 |
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0.7840 |
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| 2024-05-15 |
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博时价值增长贰号混合 |
0.7840 |
2.2750 |
0.7900 |
2.2810 |
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-0.76% |
| 2024-05-14 |
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博时价值增长贰号混合 |
0.7900 |
2.2810 |
0.7940 |
2.2850 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-05-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7940 |
2.2850 |
0.7920 |
2.2830 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-05-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7920 |
2.2830 |
0.7950 |
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-0.38% |
| 2024-05-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7950 |
2.2860 |
0.7870 |
2.2780 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-05-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7870 |
2.2780 |
0.7930 |
2.2840 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2024-05-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7930 |
2.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7850 |
2.2760 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-04-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7850 |
2.2760 |
0.7860 |
2.2770 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7860 |
2.2770 |
0.7780 |
2.2690 |
0.0080 |
1.03% |
| 2024-04-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7780 |
2.2690 |
0.7700 |
2.2610 |
0.0080 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7700 |
2.2610 |
0.7690 |
2.2600 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7690 |
2.2600 |
0.7650 |
2.2560 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7650 |
2.2560 |
0.7720 |
2.2630 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7720 |
2.2630 |
0.7780 |
2.2690 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7780 |
2.2690 |
0.7800 |
2.2710 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7800 |
2.2710 |
0.7790 |
2.2700 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7790 |
2.2700 |
0.7710 |
2.2620 |
0.0080 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7710 |
2.2620 |
0.7810 |
2.2720 |
-0.0100 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7810 |
2.2720 |
0.7670 |
2.2580 |
0.0140 |
1.83% |
| 2024-04-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7670 |
2.2580 |
0.7660 |
2.2570 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7660 |
2.2570 |
0.7600 |
2.2510 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7600 |
2.2510 |
0.7600 |
2.2510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7600 |
2.2510 |
0.7610 |
2.2520 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7610 |
2.2520 |
0.7640 |
2.2550 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7640 |
2.2550 |
0.7620 |
2.2530 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7620 |
2.2530 |
0.7630 |
2.2540 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7630 |
2.2540 |
0.7590 |
2.2500 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7590 |
2.2500 |
0.7500 |
2.2410 |
0.0090 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7500 |
2.2410 |
0.7450 |
2.2360 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7450 |
2.2360 |
0.7510 |
2.2420 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7510 |
2.2420 |
0.7500 |
2.2410 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7500 |
2.2410 |
0.7520 |
2.2430 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7520 |
2.2430 |
0.7560 |
2.2470 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7560 |
2.2470 |
0.7570 |
2.2480 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7570 |
2.2480 |
0.7580 |
2.2490 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7580 |
2.2490 |
0.7620 |
2.2530 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7620 |
2.2530 |
0.7570 |
2.2480 |
0.0050 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7570 |
2.2480 |
0.7510 |
2.2420 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-03-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7510 |
2.2420 |
0.7460 |
2.2370 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7460 |
2.2370 |
0.7450 |
2.2360 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7450 |
2.2360 |
0.7470 |
2.2380 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7470 |
2.2380 |
0.7400 |
2.2310 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-03-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7400 |
2.2310 |
0.7320 |
2.2230 |
0.0080 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7320 |
2.2230 |
0.7370 |
2.2280 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7370 |
2.2280 |
0.7370 |
2.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7370 |
2.2280 |
0.7350 |
2.2260 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7350 |
2.2260 |
0.7320 |
2.2230 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7320 |
2.2230 |
0.7300 |
2.2210 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7300 |
2.2210 |
0.7160 |
2.2070 |
0.0140 |
1.96% |
| 2024-02-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7160 |
2.2070 |
0.7280 |
2.2190 |
-0.0120 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7280 |
2.2190 |
0.7200 |
2.2110 |
0.0080 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7200 |
2.2110 |
0.7200 |
2.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7200 |
2.2110 |
0.7210 |
2.2120 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7210 |
2.2120 |
0.7150 |
2.2060 |
0.0060 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7150 |
2.2060 |
0.7110 |
2.2020 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7110 |
2.2020 |
0.7120 |
2.2030 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7120 |
2.2030 |
0.7060 |
2.1970 |
0.0060 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7060 |
2.1970 |
0.6990 |
2.1900 |
0.0070 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.6990 |
2.1900 |
0.6840 |
2.1750 |
0.0150 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.6840 |
2.1750 |
0.6570 |
2.1480 |
0.0270 |
4.11% |
| 2024-02-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.6570 |
2.1480 |
0.6550 |
2.1460 |
0.0020 |
0.31% |
