| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.911732份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 168.4300 | 14.50% | -1.60% |
| 601166 | 兴业银行 | 314.6900 | 9.33% | -0.89% |
| 601398 | 工商银行 | 748.0100 | 8.00% | -1.91% |
| 000001 | 平安银行 | 213.4500 | 6.83% | -0.87% |
| 601328 | 交通银行 | 603.0400 | 5.79% | -1.10% |
| 600016 | 民生银行 | 459.7400 | 5.23% | -1.45% |
| 600000 | 浦发银行 | 253.2900 | 5.12% | -2.25% |
| 002142 | 宁波银行 | 65.0000 | 4.39% | -2.46% |
| 601288 | 农业银行 | 608.7300 | 4.23% | -2.13% |
| 601229 | 上海银行 | 215.0400 | 3.76% | -1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 0.7231 | 1.72% |
| 华安新能源主题混合C | 0.7120 | 1.71% |
| 新能汽车 | 0.7964 | 1.58% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.5125 | 1.47% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.5157 | 1.46% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7113 | 1.24% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.7052 | 1.23% |
| 日经225 | 1.3022 | 1.15% |
| 华安现代生活混合 | 0.8155 | 1.07% |
| 华安医疗创新混合A | 0.8788 | 0.93% |
