华安精致生活混合A基金净值查询(011128)
今天最新净值
1.2493
0.0073 0.5900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2166
-0.0017 -0.1373%
- 累计净值：1.2493
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.9358亿
- 最近资产：35.69亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一季,华安精致生活混合A(011128)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0268 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-07 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0253 |
-2.02% |
| 2024-12-31 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-12-25 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0168 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-12-18 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0056 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2024-12-13 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0136 |
-1.08% |
|
|
| 2024-12-12 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-12-09 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0120 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0068 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0129 |
1.05% |
| 2024-11-28 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2024-11-27 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0191 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-11-22 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0327 |
-2.61% |
| 2024-11-21 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0072 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0142 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2024-11-15 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0172 |
-1.37% |
| 2024-11-14 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2024-11-13 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0088 |
0.69% |
| 2024-11-12 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2024-11-11 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0047 |
0.37% |
