华安精致生活混合A基金净值查询(011128)
今天最新净值
1.2493
0.0073 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2166
-0.0017 -0.1373%
- 累计净值：1.2493
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.9358亿
- 最近资产：19.91亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
今年以来,华安精致生活混合A(011128)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0268 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0058 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-01-07 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0253 |
-2.02% |
