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华安精致生活混合A基金净值查询(011128)

今天最新净值 1.2493 0.0073 0.5900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.2166 -0.0017 -0.1373%
  • 累计净值:1.2493
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.9358亿
  • 最近资产:19.91亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王斌
近一年华安精致生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华安精致生活混合A(011128)基金累计收益率13.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011128 华安精致生活混合A 1.2492 1.2492 1.2493 1.2493 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 011128 华安精致生活混合A 1.2493 1.2493 1.2420 1.2420 0.0073 0.59%
2025-02-06 011128 华安精致生活混合A 1.2420 1.2420 1.2374 1.2374 0.0046 0.37%
2025-02-05 011128 华安精致生活混合A 1.2374 1.2374 1.2451 1.2451 -0.0077 -0.62%
2025-01-27 011128 华安精致生活混合A 1.2451 1.2451 1.2432 1.2432 0.0019 0.15%
2025-01-22 011128 华安精致生活混合A 1.2352 1.2352 1.2387 1.2387 -0.0035 -0.28%
2025-01-14 011128 华安精致生活混合A 1.2239 1.2239 1.1971 1.1971 0.0268 2.24%
2025-01-13 011128 华安精致生活混合A 1.1971 1.1971 1.2049 1.2049 -0.0078 -0.65%
2025-01-10 011128 华安精致生活混合A 1.2049 1.2049 1.2205 1.2205 -0.0156 -1.28%
2025-01-09 011128 华安精致生活混合A 1.2205 1.2205 1.2263 1.2263 -0.0058 -0.47%
2025-01-08 011128 华安精致生活混合A 1.2263 1.2263 1.2226 1.2226 0.0037 0.30%
2025-01-07 011128 华安精致生活混合A 1.2226 1.2226 1.2183 1.2183 0.0043 0.35%
2025-01-06 011128 华安精致生活混合A 1.2183 1.2183 1.2168 1.2168 0.0015 0.12%
2025-01-03 011128 华安精致生活混合A 1.2168 1.2168 1.2267 1.2267 -0.0099 -0.81%
2025-01-02 011128 华安精致生活混合A 1.2267 1.2267 1.2520 1.2520 -0.0253 -2.02%
2024-12-31 011128 华安精致生活混合A 1.2520 1.2520 1.2636 1.2636 -0.0116 -0.92%
2024-12-26 011128 华安精致生活混合A 1.2576 1.2576 1.2541 1.2541 0.0035 0.28%
2024-12-25 011128 华安精致生活混合A 1.2541 1.2541 1.2569 1.2569 -0.0028 -0.22%
2024-12-24 011128 华安精致生活混合A 1.2569 1.2569 1.2401 1.2401 0.0168 1.35%
2024-12-23 011128 华安精致生活混合A 1.2401 1.2401 1.2434 1.2434 -0.0033 -0.27%
2024-12-20 011128 华安精致生活混合A 1.2434 1.2434 1.2445 1.2445 -0.0011 -0.09%
2024-12-19 011128 华安精致生活混合A 1.2445 1.2445 1.2411 1.2411 0.0034 0.27%
2024-12-18 011128 华安精致生活混合A 1.2411 1.2411 1.2355 1.2355 0.0056 0.45%
2024-12-17 011128 华安精致生活混合A 1.2355 1.2355 1.2371 1.2371 -0.0016 -0.13%
2024-12-16 011128 华安精致生活混合A 1.2371 1.2371 1.2482 1.2482 -0.0111 -0.89%
2024-12-13 011128 华安精致生活混合A 1.2482 1.2482 1.2618 1.2618 -0.0136 -1.08%
2024-12-12 011128 华安精致生活混合A 1.2618 1.2618 1.2570 1.2570 0.0048 0.38%
2024-12-11 011128 华安精致生活混合A 1.2570 1.2570 1.2547 1.2547 0.0023 0.18%
2024-12-10 011128 华安精致生活混合A 1.2547 1.2547 1.2568 1.2568 -0.0021 -0.17%
2024-12-09 011128 华安精致生活混合A 1.2568 1.2568 1.2530 1.2530 0.0038 0.30%
2024-12-06 011128 华安精致生活混合A 1.2530 1.2530 1.2410 1.2410 0.0120 0.97%
2024-12-05 011128 华安精致生活混合A 1.2410 1.2410 1.2392 1.2392 0.0018 0.15%
2024-12-04 011128 华安精致生活混合A 1.2392 1.2392 1.2462 1.2462 -0.0070 -0.56%
2024-12-03 011128 华安精致生活混合A 1.2462 1.2462 1.2437 1.2437 0.0025 0.20%
2024-12-02 011128 华安精致生活混合A 1.2437 1.2437 1.2369 1.2369 0.0068 0.55%
2024-11-29 011128 华安精致生活混合A 1.2369 1.2369 1.2240 1.2240 0.0129 1.05%
2024-11-28 011128 华安精致生活混合A 1.2240 1.2240 1.2347 1.2347 -0.0107 -0.87%
2024-11-27 011128 华安精致生活混合A 1.2347 1.2347 1.2156 1.2156 0.0191 1.57%
2024-11-26 011128 华安精致生活混合A 1.2156 1.2156 1.2183 1.2183 -0.0027 -0.22%
2024-11-25 011128 华安精致生活混合A 1.2183 1.2183 1.2221 1.2221 -0.0038 -0.31%
2024-11-22 011128 华安精致生活混合A 1.2221 1.2221 1.2548 1.2548 -0.0327 -2.61%
2024-11-21 011128 华安精致生活混合A 1.2548 1.2548 1.2536 1.2536 0.0012 0.10%
2024-11-20 011128 华安精致生活混合A 1.2536 1.2536 1.2464 1.2464 0.0072 0.58%
2024-11-19 011128 华安精致生活混合A 1.2464 1.2464 1.2322 1.2322 0.0142 1.15%
2024-11-18 011128 华安精致生活混合A 1.2322 1.2322 1.2397 1.2397 -0.0075 -0.60%
2024-11-15 011128 华安精致生活混合A 1.2397 1.2397 1.2569 1.2569 -0.0172 -1.37%
2024-11-14 011128 华安精致生活混合A 1.2569 1.2569 1.2779 1.2779 -0.0210 -1.64%
2024-11-13 011128 华安精致生活混合A 1.2779 1.2779 1.2691 1.2691 0.0088 0.69%
2024-11-12 011128 华安精致生活混合A 1.2691 1.2691 1.2780 1.2780 -0.0089 -0.70%
2024-11-11 011128 华安精致生活混合A 1.2780 1.2780 1.2733 1.2733 0.0047 0.37%
2024-11-08 011128 华安精致生活混合A 1.2733 1.2733 1.2894 1.2894 -0.0161 -1.25%
2024-11-07 011128 华安精致生活混合A 1.2894 1.2894 1.2684 1.2684 0.0210 1.66%
2024-11-06 011128 华安精致生活混合A 1.2684 1.2684 1.2806 1.2806 -0.0122 -0.95%
2024-11-05 011128 华安精致生活混合A 1.2806 1.2806 1.2661 1.2661 0.0145 1.15%
2024-11-04 011128 华安精致生活混合A 1.2661 1.2661 1.2525 1.2525 0.0136 1.09%
2024-11-01 011128 华安精致生活混合A 1.2525 1.2525 1.2551 1.2551 -0.0026 -0.21%
2024-10-31 011128 华安精致生活混合A 1.2551 1.2551 1.2624 1.2624 -0.0073 -0.58%
2024-10-30 011128 华安精致生活混合A 1.2624 1.2624 1.2707 1.2707 -0.0083 -0.65%
2024-10-29 011128 华安精致生活混合A 1.2707 1.2707 1.2846 1.2846 -0.0139 -1.08%
2024-10-28 011128 华安精致生活混合A 1.2846 1.2846 1.2774 1.2774 0.0072 0.56%
2024-10-25 011128 华安精致生活混合A 1.2774 1.2774 1.2721 1.2721 0.0053 0.42%
2024-10-24 011128 华安精致生活混合A 1.2721 1.2721 1.2826 1.2826 -0.0105 -0.82%
2024-10-23 011128 华安精致生活混合A 1.2826 1.2826 1.2831 1.2831 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 011128 华安精致生活混合A 1.2831 1.2831 1.2729 1.2729 0.0102 0.80%
2024-10-21 011128 华安精致生活混合A 1.2729 1.2729 1.2731 1.2731 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 011128 华安精致生活混合A 1.2731 1.2731 1.2441 1.2441 0.0290 2.33%
2024-10-17 011128 华安精致生活混合A 1.2441 1.2441 1.2542 1.2542 -0.0101 -0.81%
2024-10-16 011128 华安精致生活混合A 1.2542 1.2542 1.2556 1.2556 -0.0014 -0.11%
2024-10-15 011128 华安精致生活混合A 1.2556 1.2556 1.2870 1.2870 -0.0314 -2.44%
2024-10-14 011128 华安精致生活混合A 1.2870 1.2870 1.2720 1.2720 0.0150 1.18%
2024-10-11 011128 华安精致生活混合A 1.2720 1.2720 1.2979 1.2979 -0.0259 -2.00%
2024-10-10 011128 华安精致生活混合A 1.2979 1.2979 1.2807 1.2807 0.0172 1.34%
2024-10-09 011128 华安精致生活混合A 1.2807 1.2807 1.3612 1.3612 -0.0805 -5.91%
2024-10-08 011128 华安精致生活混合A 1.3612 1.3612 1.3250 1.3250 0.0362 2.73%
2024-09-30 011128 华安精致生活混合A 1.3250 1.3250 1.2428 1.2428 0.0822 6.61%
2024-09-27 011128 华安精致生活混合A 1.2428 1.2428 1.2088 1.2088 0.0340 2.81%
2024-09-26 011128 华安精致生活混合A 1.2088 1.2088 1.1834 1.1834 0.0254 2.15%
2024-09-25 011128 华安精致生活混合A 1.1834 1.1834 1.1772 1.1772 0.0062 0.53%
2024-09-24 011128 华安精致生活混合A 1.1772 1.1772 1.1438 1.1438 0.0334 2.92%
2024-09-23 011128 华安精致生活混合A 1.1438 1.1438 1.1391 1.1391 0.0047 0.41%
2024-09-20 011128 华安精致生活混合A 1.1391 1.1391 1.1398 1.1398 -0.0007 -0.06%
2024-09-19 011128 华安精致生活混合A 1.1398 1.1398 1.1365 1.1365 0.0033 0.29%
2024-09-18 011128 华安精致生活混合A 1.1365 1.1365 1.1282 1.1282 0.0083 0.74%
2024-09-13 011128 华安精致生活混合A 1.1282 1.1282 1.1298 1.1298 -0.0016 -0.14%
2024-09-12 011128 华安精致生活混合A 1.1298 1.1298 1.1310 1.1310 -0.0012 -0.11%
2024-09-11 011128 华安精致生活混合A 1.1310 1.1310 1.1317 1.1317 -0.0007 -0.06%
2024-09-10 011128 华安精致生活混合A 1.1317 1.1317 1.1345 1.1345 -0.0028 -0.25%
2024-09-09 011128 华安精致生活混合A 1.1345 1.1345 1.1491 1.1491 -0.0146 -1.27%
2024-09-06 011128 华安精致生活混合A 1.1491 1.1491 1.1581 1.1581 -0.0090 -0.78%
2024-09-05 011128 华安精致生活混合A 1.1581 1.1581 1.1594 1.1594 -0.0013 -0.11%
2024-09-04 011128 华安精致生活混合A 1.1594 1.1594 1.1661 1.1661 -0.0067 -0.57%
2024-09-03 011128 华安精致生活混合A 1.1661 1.1661 1.1639 1.1639 0.0022 0.19%
2024-09-02 011128 华安精致生活混合A 1.1639 1.1639 1.1715 1.1715 -0.0076 -0.65%
2024-08-30 011128 华安精致生活混合A 1.1715 1.1715 1.1638 1.1638 0.0077 0.66%
2024-08-29 011128 华安精致生活混合A 1.1638 1.1638 1.1659 1.1659 -0.0021 -0.18%
2024-08-28 011128 华安精致生活混合A 1.1659 1.1659 1.1686 1.1686 -0.0027 -0.23%
2024-08-27 011128 华安精致生活混合A 1.1686 1.1686 1.1673 1.1673 0.0013 0.11%
2024-08-26 011128 华安精致生活混合A 1.1673 1.1673 1.1692 1.1692 -0.0019 -0.16%
2024-08-23 011128 华安精致生活混合A 1.1692 1.1692 1.1718 1.1718 -0.0026 -0.22%
2024-08-22 011128 华安精致生活混合A 1.1718 1.1718 1.1717 1.1717 0.0001 0.01%
2024-08-21 011128 华安精致生活混合A 1.1717 1.1717 1.1722 1.1722 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 011128 华安精致生活混合A 1.1722 1.1722 1.1864 1.1864 -0.0142 -1.20%
2024-08-19 011128 华安精致生活混合A 1.1864 1.1864 1.1797 1.1797 0.0067 0.57%
2024-08-16 011128 华安精致生活混合A 1.1797 1.1797 1.1812 1.1812 -0.0015 -0.13%
2024-08-15 011128 华安精致生活混合A 1.1812 1.1812 1.1774 1.1774 0.0038 0.32%
2024-08-14 011128 华安精致生活混合A 1.1774 1.1774 1.1848 1.1848 -0.0074 -0.62%
2024-08-13 011128 华安精致生活混合A 1.1848 1.1848 1.1822 1.1822 0.0026 0.22%
2024-08-12 011128 华安精致生活混合A 1.1822 1.1822 1.1753 1.1753 0.0069 0.59%
2024-08-09 011128 华安精致生活混合A 1.1753 1.1753 1.1760 1.1760 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 011128 华安精致生活混合A 1.1760 1.1760 1.1792 1.1792 -0.0032 -0.27%
2024-08-07 011128 华安精致生活混合A 1.1792 1.1792 1.1732 1.1732 0.0060 0.51%
2024-08-06 011128 华安精致生活混合A 1.1732 1.1732 1.1703 1.1703 0.0029 0.25%
2024-08-05 011128 华安精致生活混合A 1.1703 1.1703 1.1918 1.1918 -0.0215 -1.80%
2024-08-02 011128 华安精致生活混合A 1.1918 1.1918 1.2007 1.2007 -0.0089 -0.74%
2024-07-31 011128 华安精致生活混合A 1.2075 1.2075 1.1781 1.1781 0.0294 2.50%
2024-07-30 011128 华安精致生活混合A 1.1781 1.1781 1.1917 1.1917 -0.0136 -1.14%
2024-07-29 011128 华安精致生活混合A 1.1917 1.1917 1.1942 1.1942 -0.0025 -0.21%
2024-07-26 011128 华安精致生活混合A 1.1942 1.1942 1.1830 1.1830 0.0112 0.95%
2024-07-25 011128 华安精致生活混合A 1.1830 1.1830 1.1992 1.1992 -0.0162 -1.35%
2024-07-24 011128 华安精致生活混合A 1.1992 1.1992 1.2010 1.2010 -0.0018 -0.15%
2024-07-23 011128 华安精致生活混合A 1.2010 1.2010 1.2270 1.2270 -0.0260 -2.12%
2024-07-22 011128 华安精致生活混合A 1.2270 1.2270 1.2305 1.2305 -0.0035 -0.28%
2024-07-19 011128 华安精致生活混合A 1.2305 1.2305 1.2386 1.2386 -0.0081 -0.65%
2024-07-18 011128 华安精致生活混合A 1.2386 1.2386 1.2296 1.2296 0.0090 0.73%
2024-07-17 011128 华安精致生活混合A 1.2296 1.2296 1.2496 1.2496 -0.0200 -1.60%
2024-07-16 011128 华安精致生活混合A 1.2496 1.2496 1.2517 1.2517 -0.0021 -0.17%
2024-07-15 011128 华安精致生活混合A 1.2517 1.2517 1.2522 1.2522 -0.0005 -0.04%
2024-07-12 011128 华安精致生活混合A 1.2522 1.2522 1.2616 1.2616 -0.0094 -0.75%
2024-07-11 011128 华安精致生活混合A 1.2616 1.2616 1.2528 1.2528 0.0088 0.70%
2024-07-10 011128 华安精致生活混合A 1.2528 1.2528 1.2697 1.2697 -0.0169 -1.33%
2024-07-09 011128 华安精致生活混合A 1.2697 1.2697 1.2540 1.2540 0.0157 1.25%
2024-07-08 011128 华安精致生活混合A 1.2540 1.2540 1.2586 1.2586 -0.0046 -0.37%
2024-07-05 011128 华安精致生活混合A 1.2586 1.2586 1.2518 1.2518 0.0068 0.54%
2024-07-04 011128 华安精致生活混合A 1.2518 1.2518 1.2582 1.2582 -0.0064 -0.51%
2024-07-03 011128 华安精致生活混合A 1.2582 1.2582 1.2652 1.2652 -0.0070 -0.55%
2024-07-02 011128 华安精致生活混合A 1.2652 1.2652 1.2765 1.2765 -0.0113 -0.89%
2024-07-01 011128 华安精致生活混合A 1.2765 1.2765 1.2563 1.2563 0.0202 1.61%
2024-06-28 011128 华安精致生活混合A 1.2563 1.2563 1.2402 1.2402 0.0161 1.30%
2024-06-27 011128 华安精致生活混合A 1.2402 1.2402 1.2552 1.2552 -0.0150 -1.20%
2024-06-26 011128 华安精致生活混合A 1.2552 1.2552 1.2525 1.2525 0.0027 0.22%
2024-06-25 011128 华安精致生活混合A 1.2525 1.2525 1.2549 1.2549 -0.0024 -0.19%
2024-06-24 011128 华安精致生活混合A 1.2549 1.2549 1.2681 1.2681 -0.0132 -1.04%
2024-06-21 011128 华安精致生活混合A 1.2681 1.2681 1.2685 1.2685 -0.0004 -0.03%
2024-06-20 011128 华安精致生活混合A 1.2685 1.2685 1.2653 1.2653 0.0032 0.25%
2024-06-19 011128 华安精致生活混合A 1.2653 1.2653 1.2718 1.2718 -0.0065 -0.51%
2024-06-18 011128 华安精致生活混合A 1.2718 1.2718 1.2642 1.2642 0.0076 0.60%
2024-06-17 011128 华安精致生活混合A 1.2642 1.2642 1.2740 1.2740 -0.0098 -0.77%
2024-06-14 011128 华安精致生活混合A 1.2740 1.2740 1.2779 1.2779 -0.0039 -0.31%
2024-06-13 011128 华安精致生活混合A 1.2779 1.2779 1.2812 1.2812 -0.0033 -0.26%
2024-06-12 011128 华安精致生活混合A 1.2812 1.2812 1.2745 1.2745 0.0067 0.53%
2024-06-11 011128 华安精致生活混合A 1.2745 1.2745 1.2920 1.2920 -0.0175 -1.35%
2024-06-07 011128 华安精致生活混合A 1.2920 1.2920 1.2872 1.2872 0.0048 0.37%
2024-06-06 011128 华安精致生活混合A 1.2872 1.2872 1.2812 1.2812 0.0060 0.47%
2024-06-05 011128 华安精致生活混合A 1.2812 1.2812 1.2946 1.2946 -0.0134 -1.04%
2024-06-04 011128 华安精致生活混合A 1.2946 1.2946 1.2819 1.2819 0.0127 0.99%
2024-06-03 011128 华安精致生活混合A 1.2819 1.2819 1.2815 1.2815 0.0004 0.03%
2024-05-31 011128 华安精致生活混合A 1.2815 1.2815 1.2853 1.2853 -0.0038 -0.30%
2024-05-30 011128 华安精致生活混合A 1.2853 1.2853 1.2988 1.2988 -0.0135 -1.04%
2024-05-29 011128 华安精致生活混合A 1.2988 1.2988 1.2935 1.2935 0.0053 0.41%
2024-05-28 011128 华安精致生活混合A 1.2935 1.2935 1.2972 1.2972 -0.0037 -0.29%
2024-05-27 011128 华安精致生活混合A 1.2972 1.2972 1.2785 1.2785 0.0187 1.46%
2024-05-24 011128 华安精致生活混合A 1.2785 1.2785 1.2742 1.2742 0.0043 0.34%
2024-05-23 011128 华安精致生活混合A 1.2742 1.2742 1.2871 1.2871 -0.0129 -1.00%
2024-05-22 011128 华安精致生活混合A 1.2871 1.2871 1.2974 1.2974 -0.0103 -0.79%
2024-05-21 011128 华安精致生活混合A 1.2974 1.2974 1.3035 1.3035 -0.0061 -0.47%
2024-05-20 011128 华安精致生活混合A 1.3035 1.3035 1.2856 1.2856 0.0179 1.39%
2024-05-17 011128 华安精致生活混合A 1.2856 1.2856 1.2867 1.2867 -0.0011 -0.09%
2024-05-15 011128 华安精致生活混合A 1.3009 1.3009 1.3114 1.3114 -0.0105 -0.80%
2024-05-14 011128 华安精致生活混合A 1.3114 1.3114 1.3106 1.3106 0.0008 0.06%
2024-05-13 011128 华安精致生活混合A 1.3106 1.3106 1.3006 1.3006 0.0100 0.77%
2024-05-10 011128 华安精致生活混合A 1.3006 1.3006 1.2914 1.2914 0.0092 0.71%
2024-05-09 011128 华安精致生活混合A 1.2914 1.2914 1.2727 1.2727 0.0187 1.47%
2024-05-08 011128 华安精致生活混合A 1.2727 1.2727 1.2793 1.2793 -0.0066 -0.52%
2024-05-07 011128 华安精致生活混合A 1.2793 1.2793 1.2833 1.2833 -0.0040 -0.31%
2024-05-06 011128 华安精致生活混合A 1.2833 1.2833 1.2670 1.2670 0.0163 1.29%
2024-04-30 011128 华安精致生活混合A 1.2670 1.2670 1.2572 1.2572 0.0098 0.78%
2024-04-29 011128 华安精致生活混合A 1.2572 1.2572 1.2593 1.2593 -0.0021 -0.17%
2024-04-26 011128 华安精致生活混合A 1.2593 1.2593 1.2586 1.2586 0.0007 0.06%
2024-04-25 011128 华安精致生活混合A 1.2586 1.2586 1.2626 1.2626 -0.0040 -0.32%
2024-04-24 011128 华安精致生活混合A 1.2626 1.2626 1.2445 1.2445 0.0181 1.45%
2024-04-23 011128 华安精致生活混合A 1.2445 1.2445 1.2717 1.2717 -0.0272 -2.14%
2024-04-22 011128 华安精致生活混合A 1.2717 1.2717 1.2860 1.2860 -0.0143 -1.11%
2024-04-19 011128 华安精致生活混合A 1.2860 1.2860 1.2757 1.2757 0.0103 0.81%
2024-04-18 011128 华安精致生活混合A 1.2757 1.2757 1.2804 1.2804 -0.0047 -0.37%
2024-04-17 011128 华安精致生活混合A 1.2804 1.2804 1.2586 1.2586 0.0218 1.73%
2024-04-16 011128 华安精致生活混合A 1.2586 1.2586 1.2810 1.2810 -0.0224 -1.75%
2024-04-15 011128 华安精致生活混合A 1.2810 1.2810 1.2690 1.2690 0.0120 0.95%
2024-04-12 011128 华安精致生活混合A 1.2690 1.2690 1.2652 1.2652 0.0038 0.30%
2024-04-11 011128 华安精致生活混合A 1.2652 1.2652 1.2492 1.2492 0.0160 1.28%
2024-04-10 011128 华安精致生活混合A 1.2492 1.2492 1.2472 1.2472 0.0020 0.16%
2024-04-09 011128 华安精致生活混合A 1.2472 1.2472 1.2509 1.2509 -0.0037 -0.30%
2024-04-08 011128 华安精致生活混合A 1.2509 1.2509 1.2527 1.2527 -0.0018 -0.14%
2024-04-03 011128 华安精致生活混合A 1.2527 1.2527 1.2440 1.2440 0.0087 0.70%
2024-04-02 011128 华安精致生活混合A 1.2440 1.2440 1.2350 1.2350 0.0090 0.73%
2024-04-01 011128 华安精致生活混合A 1.2350 1.2350 1.2234 1.2234 0.0116 0.95%
2024-03-29 011128 华安精致生活混合A 1.2234 1.2234 1.1984 1.1984 0.0250 2.09%
2024-03-28 011128 华安精致生活混合A 1.1984 1.1984 1.1878 1.1878 0.0106 0.89%
2024-03-27 011128 华安精致生活混合A 1.1878 1.1878 1.1981 1.1981 -0.0103 -0.86%
2024-03-26 011128 华安精致生活混合A 1.1981 1.1981 1.1944 1.1944 0.0037 0.31%
2024-03-25 011128 华安精致生活混合A 1.1944 1.1944 1.1983 1.1983 -0.0039 -0.33%
2024-03-22 011128 华安精致生活混合A 1.1983 1.1983 1.2050 1.2050 -0.0067 -0.56%
2024-03-21 011128 华安精致生活混合A 1.2050 1.2050 1.2035 1.2035 0.0015 0.12%
2024-03-20 011128 华安精致生活混合A 1.2035 1.2035 1.1964 1.1964 0.0071 0.59%
2024-03-19 011128 华安精致生活混合A 1.1964 1.1964 1.2071 1.2071 -0.0107 -0.89%
2024-03-18 011128 华安精致生活混合A 1.2071 1.2071 1.1981 1.1981 0.0090 0.75%
2024-03-15 011128 华安精致生活混合A 1.1981 1.1981 1.1878 1.1878 0.0103 0.87%
2024-03-14 011128 华安精致生活混合A 1.1878 1.1878 1.1852 1.1852 0.0026 0.22%
2024-03-13 011128 华安精致生活混合A 1.1852 1.1852 1.1844 1.1844 0.0008 0.07%
2024-03-12 011128 华安精致生活混合A 1.1844 1.1844 1.2034 1.2034 -0.0190 -1.58%
2024-03-11 011128 华安精致生活混合A 1.2034 1.2034 1.2035 1.2035 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 011128 华安精致生活混合A 1.2035 1.2035 1.1890 1.1890 0.0145 1.22%
2024-03-07 011128 华安精致生活混合A 1.1890 1.1890 1.1893 1.1893 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 011128 华安精致生活混合A 1.1893 1.1893 1.1812 1.1812 0.0081 0.69%
2024-03-05 011128 华安精致生活混合A 1.1812 1.1812 1.1818 1.1818 -0.0006 -0.05%
2024-03-04 011128 华安精致生活混合A 1.1818 1.1818 1.1667 1.1667 0.0151 1.29%
2024-03-01 011128 华安精致生活混合A 1.1667 1.1667 1.1701 1.1701 -0.0034 -0.29%
2024-02-29 011128 华安精致生活混合A 1.1701 1.1701 1.1432 1.1432 0.0269 2.35%
2024-02-28 011128 华安精致生活混合A 1.1432 1.1432 1.1632 1.1632 -0.0200 -1.72%
2024-02-27 011128 华安精致生活混合A 1.1632 1.1632 1.1510 1.1510 0.0122 1.06%
2024-02-26 011128 华安精致生活混合A 1.1510 1.1510 1.1545 1.1545 -0.0035 -0.30%
2024-02-23 011128 华安精致生活混合A 1.1545 1.1545 1.1534 1.1534 0.0011 0.10%
2024-02-22 011128 华安精致生活混合A 1.1534 1.1534 1.1429 1.1429 0.0105 0.92%
2024-02-21 011128 华安精致生活混合A 1.1429 1.1429 1.1416 1.1416 0.0013 0.11%
2024-02-20 011128 华安精致生活混合A 1.1416 1.1416 1.1340 1.1340 0.0076 0.67%
2024-02-19 011128 华安精致生活混合A 1.1340 1.1340 1.1155 1.1155 0.0185 1.66%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%