华安精致生活混合A基金净值查询(011128)
今天最新净值
1.2493
0.0073 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2166
-0.0017 -0.1373%
- 累计净值：1.2493
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.9358亿
- 最近资产：19.91亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一周,华安精致生活混合A(011128)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0077 |
-0.62% |
