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华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询(022084)

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今天最新净值 1.0264 0.0103 1.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0264
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦

近一季华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084)基金累计收益率-4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0264	1.0264	1.0161	1.0161	0.0103	1.01%
2025-02-06	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0161	1.0161	1.0067	1.0067	0.0094	0.93%
2025-02-05	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0067	1.0067	0.9921	0.9921	0.0146	1.47%
2025-01-27	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9921	0.9921	0.9958	0.9958	-0.0037	-0.37%
2025-01-22	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9944	0.9944	0.9933	0.9933	0.0011	0.11%
2025-01-14	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9951	0.9951	0.9824	0.9824	0.0127	1.29%
2025-01-13	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9824	0.9824	0.9630	0.9630	0.0194	2.01%
2025-01-10	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9630	0.9630	0.9657	0.9657	-0.0027	-0.28%
2025-01-09	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9657	0.9657	0.9611	0.9611	0.0046	0.48%
2025-01-08	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9611	0.9611	0.9740	0.9740	-0.0129	-1.32%

2025-01-07	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9740	0.9740	0.9551	0.9551	0.0189	1.98%
2025-01-06	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9551	0.9551	0.9486	0.9486	0.0065	0.69%
2025-01-03	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9486	0.9486	0.9434	0.9434	0.0052	0.55%
2025-01-02	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9434	0.9434	0.9500	0.9500	-0.0066	-0.69%
2024-12-31	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9500	0.9500	0.9736	0.9736	-0.0236	-2.42%
2024-12-26	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9742	0.9742	0.9704	0.9704	0.0038	0.39%
2024-12-25	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9704	0.9704	0.9825	0.9825	-0.0121	-1.23%
2024-12-24	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9825	0.9825	0.9743	0.9743	0.0082	0.84%
2024-12-23	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9743	0.9743	0.9778	0.9778	-0.0035	-0.36%
2024-12-20	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9778	0.9778	0.9826	0.9826	-0.0048	-0.49%
2024-12-19	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9826	0.9826	0.9870	0.9870	-0.0044	-0.45%
2024-12-18	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9870	0.9870	0.9907	0.9907	-0.0037	-0.37%
2024-12-17	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9907	0.9907	0.9974	0.9974	-0.0067	-0.67%
2024-12-16	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	0.9974	0.9974	1.0138	1.0138	-0.0164	-1.62%
2024-12-13	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0138	1.0138	1.0430	1.0430	-0.0292	-2.80%

2024-12-12	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0430	1.0430	1.0368	1.0368	0.0062	0.60%
2024-12-11	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0368	1.0368	1.0254	1.0254	0.0114	1.11%
2024-12-10	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0254	1.0254	1.0242	1.0242	0.0012	0.12%
2024-12-09	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0242	1.0242	1.0235	1.0235	0.0007	0.07%
2024-12-06	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0235	1.0235	1.0162	1.0162	0.0073	0.72%
2024-12-05	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0162	1.0162	1.0233	1.0233	-0.0071	-0.69%
2024-12-04	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0233	1.0233	1.0227	1.0227	0.0006	0.06%
2024-12-03	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0227	1.0227	1.0248	1.0248	-0.0021	-0.20%
2024-12-02	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0248	1.0248	1.0159	1.0159	0.0089	0.88%
2024-11-29	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0159	1.0159	1.0049	1.0049	0.0110	1.09%
2024-11-28	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0049	1.0049	1.0179	1.0179	-0.0130	-1.28%
2024-11-27	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0179	1.0179	1.0103	1.0103	0.0076	0.75%
2024-11-26	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0103	1.0103	1.0229	1.0229	-0.0126	-1.23%
2024-11-25	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0229	1.0229	1.0258	1.0258	-0.0029	-0.28%
2024-11-22	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0258	1.0258	1.0505	1.0505	-0.0247	-2.35%
2024-11-21	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0505	1.0505	1.0458	1.0458	0.0047	0.45%
2024-11-20	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0458	1.0458	1.0421	1.0421	0.0037	0.36%
2024-11-19	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0421	1.0421	1.0092	1.0092	0.0329	3.26%
2024-11-18	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0092	1.0092	1.0239	1.0239	-0.0147	-1.44%
2024-11-15	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0239	1.0239	1.0400	1.0400	-0.0161	-1.55%
2024-11-14	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0400	1.0400	1.0714	1.0714	-0.0314	-2.93%
2024-11-13	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0714	1.0714	1.0651	1.0651	0.0063	0.59%
2024-11-12	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0651	1.0651	1.0808	1.0808	-0.0157	-1.45%
2024-11-11	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0808	1.0808	1.0779	1.0779	0.0029	0.27%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%