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华安安和债券C - 基金主页(代码:007168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0471 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2096
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9690亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣康钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	0.11%	0.06%	1.12%	3.75%	9.94%	12.50%	22.67%
同类排名	1591/3306	2242/3331	1460/3314	2457/3209	1848/2801	517/2365	403/2003	-

华安安和债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0065元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	分红	每份派现金0.0240元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0100元

华安安和债券C(007168)基金档案

基金代码	007168	基金简称	华安安和债券C	基金全称
发行日期	2019-09-16~2019-12-13	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周益鸣康钊	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	9.9690亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%