华安安和债券C基金净值查询(007168)
今天最新净值
1.0471
0.0000 0.0000%
2025-02-13
- 累计净值：1.2096
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9690亿
- 最近资产：10.30亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 康钊
今年以来,华安安和债券C(007168)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0472 |
1.2097 |
1.0471 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0471 |
1.2096 |
1.0471 |
1.2096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0471 |
1.2096 |
1.0470 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0470 |
1.2095 |
1.0471 |
1.2096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0471 |
1.2096 |
1.0470 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0470 |
1.2095 |
1.0465 |
1.2090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0465 |
1.2090 |
1.0460 |
1.2085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0460 |
1.2085 |
1.0449 |
1.2074 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0453 |
1.2078 |
1.0453 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0460 |
1.2085 |
1.0460 |
1.2085 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-13 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0460 |
1.2085 |
1.0463 |
1.2088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0463 |
1.2088 |
1.0465 |
1.2090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0465 |
1.2090 |
1.0466 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0466 |
1.2091 |
1.0465 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0465 |
1.2090 |
1.0466 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0466 |
1.2091 |
1.0463 |
1.2088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0463 |
1.2088 |
1.0457 |
1.2082 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0457 |
1.2082 |
1.0450 |
1.2075 |
0.0007 |
0.07% |
