华安动力领航混合C基金净值查询(015605)
今天最新净值
0.8764
0.0037 0.4200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8335
0.0029 0.3522%
- 累计净值：0.8764
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7648亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孔涛
近一季,华安动力领航混合C(015605)基金累计收益率-2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0037 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0202 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0174 |
-2.00% |
| 2025-01-27 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0101 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0299 |
3.63% |
| 2025-01-13 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0113 |
-1.35% |
| 2025-01-10 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0168 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2025-01-08 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0072 |
0.85% |
|
|
| 2025-01-07 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0116 |
1.38% |
| 2025-01-06 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0212 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2024-12-26 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0086 |
1.01% |
| 2024-12-25 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0124 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-12-18 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-16 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-12-13 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0094 |
-1.10% |
|
|
| 2024-12-12 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0090 |
1.07% |
| 2024-12-11 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-12-09 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-12-06 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0071 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-12-04 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0081 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0064 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0119 |
-1.42% |
| 2024-11-27 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0118 |
1.42% |
| 2024-11-26 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-11-22 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0138 |
-1.62% |
| 2024-11-21 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0058 |
0.69% |
| 2024-11-19 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0126 |
1.51% |
| 2024-11-18 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0171 |
-2.01% |
| 2024-11-15 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0224 |
-2.57% |
| 2024-11-14 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0254 |
-2.83% |
| 2024-11-13 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0084 |
0.94% |
