华安众悦60天滚动持有短债C基金净值查询(013578)

今天最新净值 1.0987 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0987
成立日期：2021-09-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：35.7195亿
最近资产：38.92亿
基金公司：华安基金
基金经理：马晓璇

近一季华安众悦60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安众悦60天滚动持有短债C(013578)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%
2025-02-06	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0986	1.0986	1.0983	1.0983	0.0003	0.03%
2025-02-05	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0978	1.0978	0.0005	0.05%
2025-01-27	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0978	1.0978	1.0970	1.0970	0.0008	0.07%
2025-01-22	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2025-01-14	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0975	1.0975	1.0977	1.0977	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%
2025-01-10	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0977	1.0977	1.0981	1.0981	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0981	1.0981	1.0983	1.0983	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%

2025-01-07	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0985	1.0985	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%
2025-01-03	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2025-01-02	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0982	1.0982	1.0977	1.0977	0.0005	0.05%
2024-12-31	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2024-12-26	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0971	1.0971	1.0971	1.0971	0.0000	0.00%
2024-12-25	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0971	1.0971	1.0971	1.0971	0.0000	0.00%
2024-12-24	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0971	1.0971	1.0971	1.0971	0.0000	0.00%
2024-12-23	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%
2024-12-20	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%
2024-12-19	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%
2024-12-18	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0968	1.0968	1.0970	1.0970	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2024-12-16	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0970	1.0970	1.0966	1.0966	0.0004	0.04%
2024-12-13	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0966	1.0966	1.0963	1.0963	0.0003	0.03%

2024-12-12	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0963	1.0963	1.0961	1.0961	0.0002	0.02%
2024-12-11	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%
2024-12-10	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0961	1.0961	1.0958	1.0958	0.0003	0.03%
2024-12-09	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%
2024-12-06	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0957	1.0957	1.0956	1.0956	0.0001	0.01%
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2024-12-04	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0955	1.0955	1.0953	1.0953	0.0002	0.02%
2024-12-03	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0953	1.0953	1.0951	1.0951	0.0002	0.02%
2024-12-02	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0951	1.0951	1.0945	1.0945	0.0006	0.05%
2024-11-29	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	0.0002	0.02%
2024-11-28	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%
2024-11-27	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2024-11-26	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2024-11-25	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2024-11-22	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2024-11-21	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0936	1.0936	1.0936	1.0936	0.0000	0.00%
2024-11-20	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935	0.0001	0.01%
2024-11-19	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%
2024-11-18	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2024-11-15	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2024-11-14	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%
2024-11-13	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2024-11-12	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
2024-11-11	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0928	1.0928	1.0926	1.0926	0.0002	0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%