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华安鑫浦定开债C - 基金主页(代码:008676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0258 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1928
成立日期：2020-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0335亿
最近资产：81.21亿
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.04%	0.08%	0.35%	1.02%	4.04%	8.01%	12.39%	20.52%
同类排名	1909/2766	2219/3281	2951/3255	2695/3184	1909/2766	1448/2360	536/2005	-

华安鑫浦定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0030元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0090元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0120元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0120元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0100元

华安鑫浦定开债C(008676)基金档案

基金代码	008676	基金简称	华安鑫浦定开债C	基金全称
发行日期	2019-12-17~2020-01-09	成立日期	2020-01-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙丽娜	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	81.21亿	最近份额	80.0335亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%