华安医药生物股票发起式A基金净值查询(022690)
今天最新净值
1.0220
0.0050 0.4900%
2025-02-07
- 累计净值：1.0220
- 成立日期：2024-12-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：桑翔宇
近一季,华安医药生物股票发起式A(022690)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.0170 |
1.0170 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0206 |
2.07% |
| 2025-02-05 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-01-17 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0198 |
2.03% |
| 2025-01-10 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2025-01-03 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2024-12-31 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-12-25 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
