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华安睿明两年定开混合C - 基金主页(代码:005696)

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今天最新净值 0.9710 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1100 0.0071 0.6395%

累计净值：1.7529
成立日期：2018-04-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4926亿
最近资产：2.86亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨明陆奔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.83%	1.64%	1.03%	-4.64%	28.21%	-9.39%	-10.08%	71.02%
同类排名	2051/2326	1114/2337	1652/2330	1659/2308	460/2258	1180/2123	868/1989	-

华安睿明两年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.1139元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	分红	每份派现金0.4200元
2020-07-31	2020-07-31	2020-08-03	分红	每份派现金0.0480元

华安睿明两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02273	固生堂	0.0000	6.49%	2.80%
002180	纳思达	0.0000	5.35%	0.26%
601567	三星医疗	0.0000	4.16%	-0.59%
300320	海达股份	0.0000	3.81%	1.70%
300733	西菱动力	0.0000	3.36%	3.02%
603313	梦百合	0.0000	3.31%	0.00%
600258	首旅酒店	0.0000	3.21%	0.31%
600388	龙净环保	0.0000	3.18%	1.48%
300662	科锐国际	0.0000	3.15%	-0.23%
601155	新城控股	0.0000	3.09%	4.48%

华安睿明两年定开混合C(005696)基金档案

基金代码	005696	基金简称	华安睿明两年定开混合C	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-17	成立日期	2018-04-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨明陆奔	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.86亿	最近份额	2.4926亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%