华安睿明两年定开混合C基金净值查询(005696)
今天最新净值
0.9710
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1100
0.0071 0.6395%
- 累计净值：1.7529
- 成立日期：2018-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4926亿
- 最近资产：2.86亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨明 陆奔
近一季,华安睿明两年定开混合C(005696)基金累计收益率-4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9710 |
1.7529 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9553 |
1.7372 |
0.9593 |
1.7412 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-17 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9618 |
1.7437 |
0.9374 |
1.7193 |
0.0244 |
2.60% |
| 2025-01-10 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9374 |
1.7193 |
0.9611 |
1.7430 |
-0.0237 |
-2.47% |
| 2025-01-03 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9611 |
1.7430 |
0.9891 |
1.7710 |
-0.0280 |
-2.83% |
| 2024-12-31 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9891 |
1.7710 |
1.0030 |
1.7849 |
-0.0139 |
-1.39% |
| 2024-12-20 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.0178 |
1.7997 |
1.1650 |
1.8330 |
-0.1472 |
-2.86% |
| 2024-12-13 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.1650 |
1.8330 |
1.1542 |
1.8222 |
0.0108 |
0.94% |
| 2024-12-06 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.1542 |
1.8222 |
1.1345 |
1.8025 |
0.0197 |
1.74% |
| 2024-11-29 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.1345 |
1.8025 |
1.1029 |
1.7709 |
0.0316 |
2.87% |
|
|
| 2024-11-22 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.1029 |
1.7709 |
1.1349 |
1.8029 |
-0.0320 |
-2.82% |
| 2024-11-15 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.1349 |
1.8029 |
1.1910 |
1.8590 |
-0.0561 |
-4.71% |
